利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、128百万円(前年同期比2,128.2%増)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益48百万円の計上がありましたものの、売上債権の増加額132百万円と法人税等の支払額40百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2百万円(前年同期比86.6%減)となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入が111百万円ありましたが、投資有価証券の取得による支出108百万円及び有形固定資産の取得による支出8百万円によるものであります。

2014/11/04 9:19