植松商会（9914）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月30日 9:21
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1130万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9311万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 210 | 95 | -30 | 306 | -1 | 718 | 通期 | 200 | -22 | -37 | 178 | -1 | 583 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -227 | -6 | -53 | -233 | 0 | 296 | 通期 | -131 | -73 | -60 | -204 | -1 | 319 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -58 | -24 | -49 | -82 | -4 | 188 | 通期 | -106 | 21 | -86 | -85 | - | 148 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 105 | -9 | -52 | 96 | - | 192 | 通期 | 242 | -18 | -59 | 224 | -4 | 314 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 52 | 1 | -75 | 52 | - | 292 | 通期 | 82 | 281 | -81 | 363 | - | 596 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 12 | -55 | -13 | -43 | 0 | 540 | 通期 | 29 | -113 | -18 | -85 | -3 | 494 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -80 | -12 | -50 | -92 | 0 | 352 | 通期 | -61 | -23 | -53 | -85 | 0 | 356 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 384 | 48 | -60 | 432 | -2 | 727 | 通期 | 716 | 44 | -108 | 760 | -6 | 1,008 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -419 | -12 | -73 | -431 | -6 | 503 | 通期 | -318 | -12 | -80 | -329 | -6 | 599 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 193 | -11 | -79 | 182 | - | 701 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 1億7788万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億391万
- 2019年3月（個）
- -8464万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億2413万
- 2021年3月（個） +61.96%
- 3億6302万
- 2022年3月（個） マイ転
- -8458万
- 2023年3月（個） -0.14%
- -8470万
- 2024年3月（個） プラ転
- 7億5977万
- 2025年3月（個） マイ転
- -3億2930万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -128万
- 2018年3月（個）減少-47.04%
- -67万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（個）増加+548.75%
- -440万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）減少-29.38%
- -311万
- 2023年3月（個）減少-93.6%
- -19万
- 2024年3月（個）増加+999.99%
- -609万
- 2025年3月（個）増加+2.25%
- -623万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 3.21%
- 2018年3月（個）
- -1.84%
- 2019年3月（個）
- -1.48%
- 2020年3月（個）
- 3.74%
- 2021年3月（個）
- 1.61%
- 2022年3月（個）
- 0.47%
- 2023年3月（個）
- -0.95%
- 2024年3月（個）
- 9.87%
- 2025年3月（個）
- -5.04%
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