植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,453 | 153,566 |
| 減価償却費 | 21,717 | 20,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -464 | 2,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 10,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 9,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,429 | -14,574 |
| 支払利息 | 1,090 | 770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,220 | -7,438 |
| 減損損失 | 559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,419 | -550,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,582 | -76,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,689 | 380,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,191 | -9,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,979 | -4,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,800 | 36,070 |
| 小計 | 212,730 | -41,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,651 | 12,744 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -770 |
| 法人税等の支払額 | -23,475 | -100,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,816 | -130,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617,310 | -416,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,501,599 | 328,264 |
| 貸付けによる支出 | -3,730 | -5,334 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,711 | 2,771 |
| その他 | -3,924 | 8,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,936 | -73,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,729 | -13,464 |
| 配当金の支払額 | -23,165 | -46,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,895 | -59,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,984 | -263,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,015 | 319,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
