植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,566 | 149,349 |
| 減価償却費 | 20,917 | 19,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | -2,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | -11,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -10,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -11,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,574 | -15,823 |
| 支払利息 | 770 | 1,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,438 | － |
| 投資不動産売却益 | － | -12,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,198 | -60,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,052 | -33,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,185 | -48,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,687 | -5,739 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,265 | 11,703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,070 | -38,064 |
| 小計 | -41,856 | -67,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,744 | 13,701 |
| 利息の支払額 | -770 | -1,164 |
| 法人税等の支払額 | -100,946 | -50,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,828 | -106,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,841 | -30,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,264 | 49,340 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -37,690 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 21,764 |
| 貸付けによる支出 | -5,334 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,771 | 5,146 |
| その他 | 18,726 | 17,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,091 | 21,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,464 | -11,073 |
| 配当金の支払額 | -46,330 | -45,692 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,795 | -86,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,715 | -170,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,299 | 148,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
