植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,349 | 139,126 |
| 減価償却費 | 19,894 | 19,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,115 | 1,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | -9,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -4,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | 5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,823 | -16,877 |
| 支払利息 | 1,164 | 1,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,532 |
| 減損損失 | － | 9,286 |
| 災害損失 | － | 2,199 |
| 投資不動産売却益 | -12,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,727 | 378,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,336 | 39,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,319 | -248,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,739 | 14,739 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,703 | 6,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,064 | 7,914 |
| 小計 | -67,636 | 271,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,701 | 14,583 |
| 利息の支払額 | -1,164 | -1,217 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,199 |
| 法人税等の支払額 | -50,925 | -40,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,025 | 242,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,790 | -881,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,340 | 835,095 |
| 投資不動産の取得による支出 | -37,690 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 21,764 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,600 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,146 | 5,453 |
| その他 | 17,213 | 27,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,385 | -18,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,073 | -12,865 |
| 配当金の支払額 | -45,692 | -45,723 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,524 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,290 | -58,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,930 | 165,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,369 | 313,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
