植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,126 | 4,526 |
| 減価償却費 | 19,340 | 17,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,297 | 437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -4,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | -8,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,082 | -702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,877 | -13,400 |
| 支払利息 | 1,217 | 820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,532 | -59,587 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,599 |
| 減損損失 | 9,286 | 45,203 |
| 災害損失 | 2,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,414 | 330,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,664 | -7,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,157 | -178,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,739 | -27,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,152 | 1,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,914 | 205 |
| 小計 | 271,569 | 109,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,583 | 11,344 |
| 利息の支払額 | -1,217 | -820 |
| 災害損失の支払額 | -2,199 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,362 | -37,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,373 | 82,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -881,298 | -639,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835,095 | 911,419 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,453 | 4,046 |
| その他 | 27,620 | 7,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,234 | 280,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,865 | -12,046 |
| 配当金の支払額 | -45,723 | -68,459 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,584 | -80,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,554 | 282,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,923 | 596,442 |
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