植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,526 | 96,279 |
| 減価償却費 | 17,508 | 15,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 437 | -2,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 15,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -702 | 5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,400 | -21,883 |
| 支払利息 | 820 | 441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,587 | -8,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,599 | － |
| 減損損失 | 45,203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,485 | -288,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,476 | -8,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,054 | 182,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,621 | 31,713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,772 | -949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 205 | 2,950 |
| 小計 | 109,216 | 38,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,344 | 19,837 |
| 利息の支払額 | -820 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -37,489 | -29,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,251 | 28,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -639,993 | -139,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 911,419 | 18,401 |
| 貸付けによる支出 | -2,660 | -478 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,046 | 1,907 |
| その他 | 7,961 | 9,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,773 | -113,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,046 | -10,470 |
| 配当金の支払額 | -68,459 | -11,432 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,506 | -18,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,518 | -102,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,442 | 493,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
