植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,279 | 87,238 |
| 減価償却費 | 15,160 | 12,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,328 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | -8,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 11,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,883 | -31,884 |
| 支払利息 | 441 | 854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,424 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,006 | 99,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,471 | -62,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,259 | -142,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,713 | -20,614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -949 | -12,828 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,950 | 7,337 |
| 小計 | 38,641 | -28,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,837 | 28,910 |
| 利息の支払額 | -441 | -854 |
| 法人税等の支払額 | -29,145 | -60,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,892 | -61,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,549 | -30,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,401 | － |
| 貸付けによる支出 | -478 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,907 | 1,568 |
| その他 | 9,353 | 5,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,476 | -23,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -800,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,470 | -7,052 |
| 配当金の支払額 | -11,432 | -45,834 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,759 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,144 | -52,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,728 | -137,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,713 | 356,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
