植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,238 | 185,792 |
| 減価償却費 | 12,822 | 12,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | 12,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,531 | 1,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,884 | -33,209 |
| 支払利息 | 854 | 1,024 |
| 固定資産除却損 | － | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,662 | 28,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,565 | -27,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,417 | 506,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,614 | 11,884 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,828 | 5,486 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,337 | 21,256 |
| 小計 | -28,715 | 724,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,910 | 33,008 |
| 利息の支払額 | -854 | -1,024 |
| 法人税等の支払額 | -60,560 | -40,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,219 | 716,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -6,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,413 | -709,373 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 9,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 746,202 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,340 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,568 | 2,268 |
| その他 | 5,682 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,482 | 43,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,052 | -1,007 |
| 配当金の支払額 | -45,834 | -57,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -49,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,947 | -108,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,649 | 651,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,064 | 1,007,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
