植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月19日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,554 | 170,453 |
| 減価償却費 | 23,163 | 21,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 5,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 6,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,053 | -13,429 |
| 支払利息 | 1,355 | 1,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 390 | -80,220 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -34,090 | － |
| 減損損失 | 1,240 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,215 | -12,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,549 | 58,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,278 | 4,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,258 | 30,191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,306 | 1,979 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,671 | 9,800 |
| 小計 | -28,020 | 212,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,880 | 11,651 |
| 利息の支払額 | -1,219 | -1,090 |
| 法人税等の支払額 | -47,322 | -23,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,682 | 199,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,166 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,558 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,850 | -1,617,310 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253,819 | 1,501,599 |
| 貸付けによる支出 | -3,291 | -3,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,243 | 2,711 |
| その他 | 10,519 | -3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,223 | -21,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,200 | -13,729 |
| 配当金の支払額 | -34,747 | -23,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,947 | -36,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,407 | 140,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,030 | 583,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
