植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,399 | 82,554 |
| 減価償却費 | 23,920 | 23,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,900 | 1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,756 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | 5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,185 | -13,053 |
| 支払利息 | 1,792 | 1,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,081 | 390 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -34,090 |
| 減損損失 | － | 1,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -495 | － |
| 受取損害賠償金 | -1,747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,527 | -175,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,976 | -83,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,030 | 194,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,920 | -33,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,262 | 8,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,756 | 1,671 |
| 小計 | 37,498 | -28,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,200 | 12,880 |
| 利息の支払額 | -1,393 | -1,219 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,747 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,121 | -47,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -63,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 10,166 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,038 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,178 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,304,551 | -331,850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 988,133 | 253,819 |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -3,291 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,439 | 6,243 |
| その他 | -8,537 | 10,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,643 | 51,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,700 | -13,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -23,166 | -34,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,922 | -47,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,348 | -60,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,437 | 442,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
