植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,099 | 147,399 |
| 減価償却費 | 22,770 | 23,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,732 | -386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | -10,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,275 | -13,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,471 | -20,185 |
| 支払利息 | 2,171 | 1,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,671 | -47,081 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,218 | -495 |
| 受取損害賠償金 | -19,678 | -1,747 |
| 補助金収入 | -2,334 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,345 | 64,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,375 | -2,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,393 | -94,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,262 | 13,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,000 | -6,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,582 | -3,756 |
| 小計 | 197,241 | 37,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,876 | 19,200 |
| 利息の支払額 | -976 | -1,393 |
| 損害賠償金の受取額 | 19,678 | 1,747 |
| 補助金の受取額 | 56,450 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,899 | -63,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,371 | -6,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 61,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,432 | -9,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,016 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413,709 | -1,304,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,558 | 988,133 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,841 | 3,439 |
| その他 | 2,011 | -8,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,204 | 27,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,879 | -11,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -34,749 | -23,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,628 | -34,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,461 | -13,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,785 | 502,437 |
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