植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,093 | 138,099 |
| 減価償却費 | 19,686 | 22,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,116 | -4,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 9,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,733 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,133 | -18,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,165 | -13,471 |
| 支払利息 | 2,291 | 2,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,218 |
| 受取損害賠償金 | -22,964 | -19,678 |
| 補助金収入 | -63,116 | -2,334 |
| 有形固定資産除却損 | 12,170 | 15 |
| 減損損失 | 10,107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,073 | -16,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,231 | 81,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,328 | 10,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,762 | 10,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,160 | -5,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,271 | 4,582 |
| 小計 | 72,714 | 197,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,382 | 12,876 |
| 利息の支払額 | -2,291 | -976 |
| 損害賠償金の受取額 | 22,964 | 19,678 |
| 補助金の受取額 | 9,000 | 56,450 |
| 法人税等の支払額 | -9,080 | -19,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,689 | 265,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,383 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,383 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,418 | -14,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -3,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,948 | -413,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 227,558 |
| 貸付けによる支出 | -2,953 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,464 | 6,841 |
| その他 | 8,904 | 2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,251 | -223,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,073 | -9,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | － |
| 配当金の支払額 | -23,172 | -34,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,561 | -44,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | -2,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,247 | 515,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
