植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,789 | 134,093 |
| 減価償却費 | 17,320 | 19,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,923 | -2,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 4,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -31,492 | -6,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,804 | -12,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,454 | -12,165 |
| 支払利息 | 3,005 | 2,291 |
| 災害見舞金受取額 | -8,901 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -22,964 |
| 補助金収入 | － | -63,116 |
| 有形固定資産除却損 | 301 | 12,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,129 | － |
| 減損損失 | 10,137 | 10,107 |
| 災害損失 | 7,758 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,902 | 57,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,276 | -34,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,715 | 2,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,198 | -10,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,291 | 2,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,500 | -13,271 |
| 小計 | 148,247 | 72,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,233 | 12,382 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -2,291 |
| 災害損失の支払額 | -4,417 | － |
| 災害見舞金の受取額 | 8,901 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 22,964 |
| 補助金の受取額 | － | 9,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,878 | -9,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,081 | 105,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,707 | -100,383 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,420 | -40,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,069 | -143,948 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,789 | -2,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,733 | 5,464 |
| その他 | 4,530 | 8,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,518 | -76,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,907 | -6,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -315 |
| 配当金の支払額 | － | -23,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,028 | -29,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,534 | -123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407,836 | 518,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,370 | 518,247 |
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