植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -92,692 | 101,789 |
| 減価償却費 | 15,008 | 17,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 6,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -31,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,924 | -15,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 6,400 |
| 減損損失 | － | 10,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,741 | -34,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,766 | -11,454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,720 | 3,129 |
| 支払利息 | 3,356 | 3,005 |
| 災害見舞金受取額 | － | -8,901 |
| 有形固定資産除却損 | 817 | 301 |
| 災害損失 | 76,434 | 7,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,984 | -154,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,136 | 21,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,089 | 192,715 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,620 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,392 | 6,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 925 | 2,291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,516 | 17,500 |
| 小計 | -106,092 | 148,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,130 | 11,233 |
| 利息の支払額 | -3,356 | -3,005 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,417 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 8,901 |
| 法人税等の支払額 | -5,784 | -7,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,102 | 153,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,707 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -29,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -795 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,003 | -14,069 |
| 貸付けによる支出 | -5,780 | -6,789 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,379 | 4,733 |
| その他 | -4,717 | 4,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,860 | -32,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,505 | -9,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -121 |
| 配当金の支払額 | -11,590 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,260 | -10,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,502 | 110,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,338 | 407,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 407,836 | 518,370 |
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