有価証券報告書-第58期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月20日 | 2012年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 408,417 | 518,952 |
受取手形 | 553,981 | 538,866 |
売掛金 | 1,349,738 | 1,515,212 |
商品 | 218,673 | 197,396 |
有価証券 | 100,031 | 100,353 |
前渡金 | 33 | 33 |
前払費用 | 3,651 | 4,538 |
未収収益 | 1,415 | 1,984 |
従業員に対する短期貸付金 | 9,330 | 7,963 |
未収入金 | 5,708 | 4,697 |
未収還付法人税等 | 2,219 | - |
その他 | 1,642 | 1,745 |
貸倒引当金 | -32,170 | -4,970 |
流動資産合計 | 2,622,673 | 2,886,774 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 306,808 | 335,480 |
減価償却累計額 | -209,562 | -208,302 |
建物(純額) | 97,245 | 127,177 |
構築物 | 4,098 | 4,353 |
減価償却累計額 | -3,695 | -3,810 |
構築物(純額) | 402 | 542 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 19,120 | 23,293 |
減価償却累計額 | -17,122 | -18,139 |
工具 | 1,998 | 5,153 |
土地 | 220,693 | 210,555 |
リース資産 | 18,131 | 21,089 |
減価償却累計額 | -1,973 | -6,804 |
リース資産(純額) | 16,158 | 14,284 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 336,499 | 357,714 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,323 | 4,323 |
施設利用権 | 98 | 87 |
ソフトウエア | 8,017 | 4,547 |
無形固定資産合計 | 12,438 | 8,958 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 542,032 | 611,547 |
出資金 | 18,848 | 18,848 |
従業員に対する長期貸付金 | 15,950 | 19,373 |
破産更生債権等 | 20,720 | 13,640 |
敷金及び保証金 | 31,187 | 38,497 |
投資不動産 | 11,342 | 11,342 |
減価償却累計額 | -214 | -691 |
投資不動産(純額) | 11,127 | 10,650 |
保険積立金 | 3,958 | 3,958 |
長期前払費用 | 3,477 | 1,831 |
その他 | 21,950 | 21,950 |
貸倒引当金 | -19,707 | -11,983 |
投資その他の資産合計 | 649,545 | 728,313 |
固定資産合計 | 998,483 | 1,094,985 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,621,156 | 3,981,759 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 425,163 | 649,202 |
買掛金 | 702,152 | 670,830 |
リース債務 | 5,544 | 6,317 |
未払金 | 58,442 | 79,814 |
未払費用 | 5,525 | 7,157 |
未払法人税等 | 11,382 | 11,923 |
未払消費税等 | 9,392 | 15,591 |
預り金 | 17 | 168 |
賞与引当金 | 11,600 | 18,000 |
役員賞与引当金 | - | 9,500 |
災害損失引当金 | 34,883 | 6,733 |
前受収益 | 7,079 | 4,428 |
流動負債合計 | 1,271,184 | 1,479,667 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 44,000 | 50,400 |
リース債務 | 17,231 | 13,640 |
長期前受収益 | 4,472 | 2,557 |
長期預り保証金 | 714 | 714 |
退職給付引当金 | 59,970 | 44,165 |
固定負債合計 | 126,388 | 111,477 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,397,572 | 1,591,144 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,017,550 | 1,017,550 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 587,550 | 587,550 |
その他資本剰余金 | 587,111 | 587,111 |
資本剰余金合計 | 1,174,661 | 1,174,661 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 42,664 | 42,664 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 132,000 | 52,000 |
繰越利益剰余金 | -62,864 | 111,466 |
利益剰余金合計 | 111,799 | 206,130 |
自己株式 | -6,919 | -7,040 |
株主資本合計 | 2,297,091 | 2,391,301 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -73,508 | -686 |
評価・換算差額等合計 | -73,508 | -686 |
純資産合計 | 2,223,583 | 2,390,614 |
負債純資産合計 | 3,621,156 | 3,981,759 |