植松商会（9914）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 | 2011年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 507,918 | 408,417 |
| 受取手形 | 489,731 | 553,981 |
| 売掛金 | 1,302,245 | 1,349,738 |
| 商品 | 185,623 | 218,673 |
| 有価証券 | 100,013 | 100,031 |
| 前渡金 | 50 | 33 |
| 前払費用 | 5,718 | 3,651 |
| 未収収益 | 1,589 | 1,415 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 4,581 | 9,330 |
| 未収入金 | 5,062 | 5,708 |
| 未収消費税等 | 4,620 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 2,219 |
| その他 | 1,139 | 1,642 |
| 貸倒引当金 | -2,180 | -32,170 |
| 流動資産合計 | 2,606,116 | 2,622,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 404,301 | 306,808 |
| 減価償却累計額 | -291,631 | -209,562 |
| 建物（純額） | 112,670 | 97,245 |
| 構築物 | 4,994 | 4,098 |
| 減価償却累計額 | -4,181 | -3,695 |
| 構築物（純額） | 812 | 402 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 110 | － |
| 減価償却累計額 | -106 | － |
| 車両運搬具（純額） | 3 | － |
| 工具 | 56,609 | 19,120 |
| 減価償却累計額 | -52,741 | -17,122 |
| 工具 | 3,867 | 1,998 |
| 土地 | 252,460 | 220,693 |
| リース資産 | － | 18,131 |
| 減価償却累計額 | － | -1,973 |
| リース資産（純額） | － | 16,158 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 369,814 | 336,499 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,323 | 4,323 |
| 施設利用権 | 109 | 98 |
| ソフトウエア | 7,350 | 8,017 |
| 無形固定資産合計 | 11,782 | 12,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 570,483 | 542,032 |
| 出資金 | 18,968 | 18,848 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 19,299 | 15,950 |
| 破産更生債権等 | 14,173 | 20,720 |
| 敷金及び保証金 | 31,037 | 31,187 |
| 投資不動産 | － | 11,342 |
| 減価償却累計額 | － | -214 |
| 投資不動産（純額） | － | 11,127 |
| 保険積立金 | 2,117 | 3,958 |
| 長期前払費用 | 6,018 | 3,477 |
| その他 | 21,950 | 21,950 |
| 貸倒引当金 | -10,955 | -19,707 |
| 投資その他の資産合計 | 673,091 | 649,545 |
| 固定資産合計 | 1,054,688 | 998,483 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,660,804 | 3,621,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 457,951 | 425,163 |
| 買掛金 | 702,472 | 702,152 |
| リース債務 | － | 5,544 |
| 未払金 | 64,292 | 58,442 |
| 未払費用 | 5,097 | 5,525 |
| 未払法人税等 | 7,286 | 11,382 |
| 未払消費税等 | － | 9,392 |
| 前受金 | 801 | － |
| 預り金 | 82 | 17 |
| 賞与引当金 | 6,500 | 11,600 |
| 災害損失引当金 | － | 34,883 |
| 前受収益 | 9,877 | 7,079 |
| 流動負債合計 | 1,254,360 | 1,271,184 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 40,100 | 44,000 |
| リース債務 | － | 17,231 |
| 長期未払金 | 4,245 | － |
| 長期前受収益 | 7,343 | 4,472 |
| 長期預り保証金 | － | 714 |
| 退職給付引当金 | 63,894 | 59,970 |
| 固定負債合計 | 115,583 | 126,388 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,369,944 | 1,397,572 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,017,550 | 1,017,550 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 587,550 | 587,550 |
| その他資本剰余金 | 587,111 | 587,111 |
| 資本剰余金合計 | 1,174,661 | 1,174,661 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 42,664 | 42,664 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 382,000 | 132,000 |
| 繰越利益剰余金 | -202,379 | -62,864 |
| 利益剰余金合計 | 222,284 | 111,799 |
| 自己株式 | -6,755 | -6,919 |
| 株主資本合計 | 2,407,741 | 2,297,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -116,880 | -73,508 |
| 評価・換算差額等合計 | -116,880 | -73,508 |
| 純資産合計 | 2,290,860 | 2,223,583 |
| 負債純資産合計 | 3,660,804 | 3,621,156 |
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