植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -167,395 | -92,692 |
| 減価償却費 | 14,744 | 15,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | 5,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,193 | -3,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,161 | 38,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,600 | 3,900 |
| 減損損失 | 35,276 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 14,209 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,916 | -11,766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,366 | 42,720 |
| 支払利息 | 2,149 | 3,356 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 817 |
| 災害損失 | － | 76,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,882 | -123,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | -39,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,805 | -33,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,555 | 4,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 9,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,960 | 925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,571 | -2,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -335 | － |
| 小計 | -78,349 | -106,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,474 | 12,130 |
| 利息の支払額 | -2,149 | -3,356 |
| 法人税等の支払額 | -8,936 | -5,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,960 | -103,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,386 | -71,003 |
| 貸付けによる支出 | -11,950 | -5,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,978 | 4,379 |
| その他 | － | -4,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,358 | 21,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,226 | -6,505 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -164 |
| 配当金の支払額 | -46,361 | -11,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,588 | -18,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,907 | -99,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,246 | 507,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 507,338 | 407,836 |
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