植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -9,575 | -167,395 |
| 減価償却費 | 15,901 | 14,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -8,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,553 | -19,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76,700 | -36,600 |
| 減損損失 | － | 35,276 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 14,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 6,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,507 | -11,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,049 | 2,366 |
| 営業補償損失 | 1,714 | － |
| 支払利息 | 863 | 2,149 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829,830 | 226,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,751 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,241 | -146,805 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,065 | -3,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,955 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,896 | 4,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,946 | 9,571 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -4,072 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | -335 |
| 小計 | 628,948 | -78,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,211 | 11,474 |
| 利息の支払額 | -863 | -2,149 |
| 法人税等の支払額 | -109,822 | -8,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,474 | -77,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,637 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,256 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,201 | -113,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 出資金の払込による支出 | -4,248 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,170 | -11,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,858 | 11,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,378 | -113,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 149 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,987 | -4,226 |
| 配当金の支払額 | -57,942 | -46,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,780 | -50,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,315 | -241,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,930 | 749,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 749,246 | 507,338 |
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