植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,172 | 71,261 |
| 減価償却費 | 4,301 | 9,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | -7,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,050 | -19,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,625 | 4,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 3,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,591 | -25,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,832 | － |
| 支払利息 | 135 | 1,037 |
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,345 | 92,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,991 | 78,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,131 | -545,076 |
| その他 | -11,043 | -46,777 |
| 小計 | 386,381 | -383,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,601 | 23,324 |
| 利息の支払額 | -135 | -1,037 |
| 法人税等の支払額 | -18,857 | -57,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,989 | -419,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -2,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -695,119 | -9,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 744,002 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,340 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,645 | 565 |
| その他 | 2,804 | 2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,729 | -12,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -57,291 | -67,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,202 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -839 | -6,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,333 | -73,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,385 | -504,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,450 | 502,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
