植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,261 | 68,011 |
| 減価償却費 | 9,084 | 9,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -5,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,350 | -16,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,291 | -696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | -12,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,959 | -26,436 |
| 支払利息 | 1,037 | 875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,164 | 30,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,715 | -11,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545,076 | 152,230 |
| その他 | -46,777 | -3,529 |
| 小計 | -383,860 | 183,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,324 | 23,404 |
| 利息の支払額 | -1,037 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -57,729 | -12,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,303 | 193,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,834 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,325 | -22,232 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 7,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 565 | 1,048 |
| その他 | 2,837 | 1,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,157 | -11,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -67,264 | -72,869 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,158 | -6,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,422 | -79,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,883 | 102,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,746 | 701,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
