植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,295 | 97,172 |
| 減価償却費 | 6,203 | 4,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 8,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -13,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | 3,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,846 | -17,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,438 | － |
| 支払利息 | 528 | 135 |
| 固定資産除却損 | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,475 | 13,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,857 | 19,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,317 | 293,131 |
| その他 | -27,370 | -11,043 |
| 小計 | -62,782 | 386,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,153 | 16,601 |
| 利息の支払額 | -528 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -36,745 | -18,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,902 | 383,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -2,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,819 | -695,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 744,002 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,340 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 1,645 |
| その他 | 3,145 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,093 | 47,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -45,834 | -57,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -2,202 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,140 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,003 | -60,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,998 | 371,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,064 | 727,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
