植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,585 | 63,295 |
| 減価償却費 | 7,665 | 6,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -6,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,327 | 3,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,248 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,509 | -21,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,424 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,438 |
| 支払利息 | 236 | 528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,026 | -48,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,950 | -56,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,951 | 12,317 |
| その他 | 20,771 | -27,370 |
| 小計 | 20,680 | -62,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,152 | 20,153 |
| 利息の支払額 | -236 | -528 |
| 法人税等の支払額 | -17,585 | -36,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,010 | -79,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,993 | -15,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,401 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,066 | 780 |
| その他 | 4,217 | 3,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,723 | -12,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -11,540 | -45,834 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,759 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,447 | -4,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,229 | -50,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,942 | -141,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,499 | 351,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
