植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,876 | 64,585 |
| 減価償却費 | 8,762 | 7,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | 10,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | 6,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,623 | 6,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 906 | -2,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,605 | -10,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 683 | -8,424 |
| 支払利息 | 495 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,449 | -187,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,054 | 24,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,391 | 84,951 |
| その他 | -20,082 | 20,771 |
| 小計 | 77,972 | 20,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,450 | 9,152 |
| 利息の支払額 | -495 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -33,152 | -17,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,775 | 12,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,022 | -77,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,316 | 18,401 |
| 貸付けによる支出 | -360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,925 | 1,066 |
| その他 | 4,776 | 4,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 634 | -54,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -68,383 | -11,540 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,759 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,433 | -5,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,817 | -13,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,407 | -55,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,516 | 540,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
