植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,411 | -25,876 |
| 減価償却費 | 9,613 | 8,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | -6,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -8,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2,623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | 2,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,151 | -8,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 683 |
| 支払利息 | 696 | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,167 | 570,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,098 | 9,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,371 | -442,391 |
| その他 | 21,434 | -20,082 |
| 小計 | 113,799 | 77,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,794 | 7,450 |
| 利息の支払額 | -696 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -16,989 | -33,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,907 | 51,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,075 | -11,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,316 |
| 貸付けによる支出 | － | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,681 | 2,925 |
| その他 | 11,043 | 4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,350 | 634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -45,587 | -68,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,698 | -6,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,331 | -74,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,225 | -22,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,923 | 291,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
