植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,681 | 47,411 |
| 減価償却費 | 10,043 | 9,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | -5,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -6,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,950 | 2,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,165 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,476 | -10,151 |
| 支払利息 | 352 | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,014 | 284,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,740 | 12,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,780 | -242,371 |
| その他 | -29,700 | 21,434 |
| 小計 | -45,838 | 113,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,225 | 8,794 |
| 利息の支払額 | -352 | -696 |
| 法人税等の支払額 | -21,070 | -16,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,036 | 104,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,684 | -22,075 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,606 | 1,681 |
| その他 | -12,200 | 11,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,327 | -9,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -46,330 | -45,587 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,467 | -6,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,797 | -52,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,162 | 43,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,369 | 191,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
