植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,514 | 53,681 |
| 減価償却費 | 10,463 | 10,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,700 | -10,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | -17,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -13,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | -2,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,809 | -10,476 |
| 支払利息 | 415 | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,841 | 197,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,404 | 13,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,916 | -236,780 |
| その他 | -17,727 | -29,700 |
| 小計 | -171,182 | -45,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,602 | 9,225 |
| 利息の支払額 | -415 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -62,974 | -21,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,970 | -58,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -3,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347,170 | -11,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,976 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,070 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,258 | 3,606 |
| その他 | 2,140 | -12,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,344 | -24,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -46,330 | -46,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,160 | -2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,491 | -48,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,805 | -131,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,299 | 188,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
