植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,628 | 91,514 |
| 減価償却費 | 10,699 | 10,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 14,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -464 | 2,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,949 | -8,809 |
| 支払利息 | 561 | 415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,180 | -7,438 |
| 減損損失 | 559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,611 | -173,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,125 | -60,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,091 | -22,916 |
| その他 | 44,259 | -17,727 |
| 小計 | 213,258 | -171,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,338 | 7,602 |
| 利息の支払額 | -561 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -9,820 | -62,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,214 | -226,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,529 | -347,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,251 | 330,976 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -3,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,513 | 1,258 |
| その他 | 4,343 | 2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,456 | -6,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,165 | -46,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,683 | -7,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,848 | -53,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,822 | -286,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,853 | 296,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
