植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,115 | 48,628 |
| 減価償却費 | 11,385 | 10,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | -6,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,566 | -7,949 |
| 支払利息 | 718 | 561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,180 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -34,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,880 | 296,611 |
| 減損損失 | － | 559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,926 | 47,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,743 | -206,091 |
| その他 | -6,391 | 44,259 |
| 小計 | 139,806 | 213,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,611 | 7,338 |
| 利息の支払額 | -591 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -26,259 | -9,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,566 | 210,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,166 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,558 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,275 | -300,529 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 292,251 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,065 | 1,513 |
| その他 | -6,674 | 4,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,771 | 95,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -34,747 | -23,165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,466 | -6,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,214 | -29,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,123 | 275,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,561 | 717,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
