植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,721 | 35,115 |
| 減価償却費 | 10,122 | 11,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,600 | -4,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,207 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,700 | 2,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,197 | -8,566 |
| 支払利息 | 886 | 718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,020 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -34,090 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,468 | 189,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,447 | -73,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,201 | 41,743 |
| その他 | 15,980 | -6,391 |
| 小計 | -96,663 | 139,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,447 | 8,611 |
| 利息の支払額 | -487 | -591 |
| 法人税等の支払額 | -40,796 | -26,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,500 | 121,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 111,019 | 10,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,093 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,790 | -19,275 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,643 | 5,065 |
| その他 | 1,939 | -6,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281 | 94,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -23,166 | -34,747 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,813 | -6,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,035 | -41,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,818 | 175,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,967 | 677,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
