植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,126 | 48,721 |
| 減価償却費 | 10,758 | 10,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -11,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,958 | -9,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | -15,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,233 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,787 | -10,197 |
| 支払利息 | 1,119 | 886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,020 |
| 受取損害賠償金 | -7,918 | － |
| 補助金収入 | -2,334 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,303 | -132,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,606 | -5,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,355 | 20,201 |
| その他 | 5,653 | 15,980 |
| 小計 | -63,220 | -96,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,866 | 9,447 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -487 |
| 損害賠償金の受取額 | 7,918 | － |
| 補助金の受取額 | 56,450 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,664 | -40,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,767 | -128,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 111,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,741 | -8,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,375 | -108,790 |
| 貸付けによる支出 | -750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,346 | 1,643 |
| その他 | 2,248 | 1,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,011 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -34,749 | -23,166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,471 | -6,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,220 | -30,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,000 | -160,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,246 | 354,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
