植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 43,393 | 59,126 |
| 減価償却費 | 9,108 | 10,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,750 | -7,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,733 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,453 | -4,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,165 | -3,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,344 | -7,787 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,119 |
| 受取損害賠償金 | － | -7,918 |
| 補助金収入 | － | -2,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,234 | 70,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,873 | 51,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,789 | -232,355 |
| その他 | -30,151 | 5,653 |
| 小計 | -25,060 | -63,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,214 | 6,866 |
| 利息の支払額 | -1,205 | -1,119 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 7,918 |
| 補助金の受取額 | － | 56,450 |
| 法人税等の支払額 | -9,100 | -12,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,152 | -5,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,389 | -9,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,315 | -7,375 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,279 | 2,346 |
| その他 | 9,340 | 2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,684 | -17,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -23,172 | -34,749 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,422 | -4,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,654 | -39,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,492 | -62,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,370 | 319,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,878 | 456,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
