植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 58,418 | 43,393 |
| 減価償却費 | 8,065 | 9,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | 460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | -4,750 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,573 | -6,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,347 | -4,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 2,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,474 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,841 | -4,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,491 | -6,344 |
| 支払利息 | 1,602 | 1,205 |
| 災害見舞金受取額 | -8,801 | － |
| 災害見舞金等 | 3,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,985 | 132,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,125 | 22,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,195 | -179,789 |
| その他 | 11,918 | -30,151 |
| 小計 | -10,384 | -25,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,529 | 7,214 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,205 |
| 災害見舞金等の支払額 | -3,897 | － |
| 災害見舞金の受取額 | 8,801 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,029 | -9,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,583 | -28,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -27,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,604 | -127,315 |
| 貸付けによる支出 | -4,489 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,680 | 3,279 |
| その他 | -4,913 | 9,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,572 | -143,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -60 |
| 配当金の支払額 | － | -23,172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,174 | -3,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 | -26,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,694 | -198,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407,836 | 478,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,530 | 319,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
