植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 36,648 | 58,418 |
| 減価償却費 | 6,310 | 8,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 7,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 4,750 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,951 | -18,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | 3,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,156 | -6,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,789 | -6,491 |
| 支払利息 | 1,644 | 1,602 |
| 災害見舞金受取額 | － | -8,801 |
| 災害見舞金等 | － | 3,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,487 | -53,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,437 | 34,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,624 | -44,195 |
| その他 | 24,335 | 11,918 |
| 小計 | -148,269 | -10,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,350 | 6,529 |
| 利息の支払額 | -1,644 | -1,602 |
| 災害見舞金等の支払額 | － | -3,897 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 8,801 |
| 法人税等の支払額 | -4,662 | -8,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,225 | -8,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -3,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,169 | -5,604 |
| 貸付けによる支出 | -3,080 | -4,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,203 | 2,680 |
| その他 | － | -4,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,935 | 84,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -11,590 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,317 | -5,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,907 | -5,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,197 | 70,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,338 | 404,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,141 | 478,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
