植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,047 | 192,298 |
| 減価償却費 | 18,339 | 18,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | 400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -7,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,725 | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | -9,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,980 | -56,109 |
| 支払利息 | 1,937 | 1,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,353 | -9,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,925 | 176,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,002 | 85,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,859 | -411,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,612 | 9,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,493 | 1,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,111 | -5,965 |
| 小計 | -264,433 | -14,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,533 | 50,541 |
| 利息の支払額 | -1,937 | -1,620 |
| 法人税等の支払額 | -98,771 | -39,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,610 | -5,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,834 | -940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,649 | -652,911 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 13,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,448 | 615,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,117 | 1,475 |
| その他 | 5,624 | 4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,693 | -36,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,426 | -12,977 |
| 配当金の支払額 | -67,264 | -72,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,690 | -85,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,993 | -128,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 598,636 | 470,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
