利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、6百万円(前年同期は265百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前当期純利益147百万円の計上となりプラス要因がありましたが、一方で、仕入債務の減少額94百万円及び法人税等の支払額63百万円の支出となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、27百万円(前年同期は223百万円の使用)となりました。主な要因は、有価証券の償還及び売却による収入161百万円及び投資有価証券の償還及び売却による収入1,188百万円が、投資有価証券の取得による支出1,304百万円などの、支出要因を上回ったためであります。

2015/06/22 9:42