利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、121百万円(前年同期は128百万円の使用)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額73百万円、投資有価証券償還益34百万円及び法人税等の支払額26百万円などの減少要因がありましたものの、売上債権の減少額189百万円と税引前四半期純利益35百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、94百万円(前年同期は2百万円の使用)となりました。この主な要因は、投資有価証券の取得による支出19百万円がありましたが、投資有価証券の償還による収入100百万円及び有価証券の償還による収入10百万円などによるものであります。

2015/11/02 9:28