利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、63百万円(前年同期比949.3%増)となりました。主な要因は、税引前当期純利益82百万円と仕入債務の増加額194百万円が増加要因となりましたが、一方で、売上債権の増加額175百万円、たな卸資産の増加額83百万円、法人税等の支払額47百万円が支出となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、51百万円(前年同期比85.3%増)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出331百万円がありましたものの、一方で、投資有価証券の売却による収入253百万円、投資有価証券の償還による収入100百万円及び有価証券の償還による収入10百万円があったためであります。

2016/06/20 9:49