利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、199百万円(前年同期は63百万円の使用)となりました。主な要因は、投資有価証券売却損益80百万円、受取利息及び受取配当金13百万円、売上債権の増加額12百万円が減少要因となりましたが、一方で、税引前当期純利益170百万円、たな卸資産の減少額58百万円及び未払消費税等の増加額30百万円が増加要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、21百万円(前年同期は51百万円の取得)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入1,501百万円及び有価証券の償還による収入100百万円が増加要因となりましたが、一方で、投資有価証券の取得による支出1,617百万円が減少要因となりました。

2017/06/19 13:11