利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、130百万円(前年同期は199百万円の取得)となりました。主な要因は、税引前当期純利益153百万円、仕入債務の増加額380百万円等が資金取得要因となりましたが、一方で、売上債権の増加550百万円、たな卸資産の増加76百万円及び法人税等の支払額100百万円等があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、73百万円(前年同期比233.2%増)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入328百万円等が資金取得要因となりましたが、一方で、投資有価証券の取得による支出416百万円等の使用があったことによります。

2018/06/20 9:41