利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は104百万円(前年同期は58百万円の使用)となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額242百万円、法人税等の支払額16百万円等資金の減少要因がありましたが、一方で、税引前四半期純利益は47百万円の計上、売上債権の減少額284百万円等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は9百万円(前年同期比61.6%減)となりました。その主な要因は、投資有価証券の取得による支出22百万円、その他の収入11百万円等によるものであります。

2019/10/31 9:12