利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は51百万円(前年同期比50.6%減)となりました。その主な要因は、税引前四半期純損失25百万円、仕入債務の減少額442百万円、法人税等の支払額33百万円等の資金減少要因がありましたが、一方で、売上債権の減少額570百万円等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は0.6百万円(前年同期は9百万円の使用)となりました。その主な要因は、投資有価証券の取得による支出11百万円等の資金減少要因がありましたが、投資有価証券の売却による収入4百万円、貸付金の回収による収入2百万円等の増加要因によるものであります。

2020/10/30 9:16