利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は28百万円(前年同期比64.9%減)となりました。その主な要因は、売上債権の増加額288百万円の資金減少要因がありましたが、一方で、税引前当期純利益の計上96百万円、仕入債務の増加額182百万円及び未払消費税の増加額31百万円等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は113百万円(前年同期は280百万円の取得)となりました。その主な要因は、投資有価証券の取得による支出139百万円によるものであります。

2022/07/25 11:10