営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は419百万円(前年同期は383百万円の収入)となりました。その主な要因は、税引前中間純利益71百万円、売上債権の減少額92百万円、棚卸資産の減少額78百万円等の資金増加要因がありましたが、一方で、仕入債務の減少額545百万円と法人税等の支払額57百万円等の資金減少要因によるものであります。

2024/10/30 9:15