日立機材（9922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,291,802 | 1,757,351 |
| 減価償却費 | 361,827 | 425,653 |
| 減損損失 | 10,000 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,966 | -20,639 |
| 支払利息 | 8,399 | 5,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 994,392 | -1,140,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,447,163 | -341,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923,494 | 612,783 |
| その他 | -63,157 | 210,319 |
| 小計 | 3,224,762 | 1,516,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,966 | 20,639 |
| 利息の支払額 | -8,406 | -5,368 |
| 法人税等の支払額 | -924,365 | -615,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,955 | 915,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,288 | -113,791 |
| 事業譲受による支出 | － | -774,834 |
| その他 | 87,289 | -43,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,999 | -932,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208,073 | -104,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | － |
| 配当金の支払額 | -320,449 | -274,625 |
| その他 | -1,086 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,809 | -380,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,256 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,890 | -397,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,736,764 | 4,457,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,457,655 | 4,060,002 |
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