有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,757,351 | 2,189,438 |
減価償却費 | 425,653 | 515,544 |
減損損失 | 7,000 | 5,000 |
受取利息及び受取配当金 | -20,639 | -20,970 |
支払利息 | 5,370 | 5,958 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,140,064 | -88,558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -341,309 | -696,049 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 612,783 | 406,145 |
その他 | 210,319 | 256,017 |
小計 | 1,516,466 | 2,572,524 |
利息及び配当金の受取額 | 20,639 | 20,970 |
利息の支払額 | -5,368 | -5,948 |
法人税等の支払額 | -615,816 | -862,890 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,921 | 1,724,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -113,791 | -302,680 |
事業譲受による支出 | -774,834 | - |
その他 | -43,507 | -103,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,133 | -406,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -104,619 | 162,893 |
配当金の支払額 | -274,625 | -274,591 |
その他 | -1,176 | -400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,421 | -112,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,019 | 2,081 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -397,652 | 1,208,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,457,655 | 4,060,002 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,060,002 | 5,268,054 |