日立機材（9922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,189,438 | 1,810,482 |
| 減価償却費 | 515,544 | 436,353 |
| 減損損失 | 5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,970 | -27,103 |
| 支払利息 | 5,958 | 6,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,558 | 858,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696,049 | 456,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,145 | -332,968 |
| その他 | 256,017 | -132,227 |
| 小計 | 2,572,524 | 3,075,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,970 | 27,103 |
| 利息の支払額 | -5,948 | -6,764 |
| 法人税等の支払額 | -862,890 | -1,143,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,656 | 1,953,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,680 | -221,984 |
| その他 | -103,906 | -28,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,587 | -250,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,893 | -153,388 |
| 配当金の支払額 | -274,591 | -302,038 |
| その他 | -400 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,099 | -455,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,081 | 3,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,208,051 | 1,250,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,060,002 | 5,268,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,268,054 | 6,518,239 |
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