有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,810,482 | 2,682,411 |
減価償却額 | 436,353 | 362,052 |
受取利息及び配当金 | -27,103 | -29,993 |
支払利息 | 6,759 | 4,837 |
売上債権の増減額 | 858,242 | -2,596,834 |
たな卸資産の増減額 | 456,396 | 1,257,100 |
仕入債務の増減額 | -332,968 | 430,246 |
その他 | -132,227 | 35,798 |
小計 | 3,075,934 | 2,145,619 |
利息及び配当金の受取額 | 27,103 | 29,993 |
利息の支払額 | -6,764 | -4,851 |
法人税等の支払額 | -1,143,230 | -386,746 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,044 | 1,784,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -221,984 | -599,313 |
その他 | -28,802 | -100,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,787 | -700,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -153,388 | -223,503 |
配当金の支払額 | -302,038 | -329,491 |
その他 | -44 | -862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,471 | -553,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,400 | 6,232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,250,184 | 536,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,518,239 | 7,054,402 |