日立機材（9922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 679,788 | 964,924 |
| 減価償却費 | 175,404 | 241,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,438 | -10,482 |
| 支払利息 | 2,898 | 2,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,765 | 561,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,644 | -922,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676,909 | 459,371 |
| その他 | -96,776 | -30,566 |
| 小計 | 1,408,907 | 1,267,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,438 | 10,482 |
| 利息の支払額 | -2,899 | -2,711 |
| 法人税等の支払額 | -341,416 | -483,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,030 | 790,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,005 | -120,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,583 | -54,458 |
| 事業譲受による支出 | -774,834 | － |
| その他 | 10,291 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,131 | -174,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,279 | 114,987 |
| 配当金の支払額 | -137,320 | -137,297 |
| その他 | -743 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,342 | -22,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,295 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,260 | 594,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,457,655 | 4,465,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,465,916 | 4,654,909 |
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