日立機材（9922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 964,924 | 912,110 |
| 減価償却費 | 241,821 | 216,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,482 | -13,144 |
| 支払利息 | 2,713 | 3,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,721 | 905,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922,374 | -72,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,371 | -394,904 |
| その他 | -30,566 | -48,688 |
| 小計 | 1,267,129 | 1,508,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,482 | 13,144 |
| 利息の支払額 | -2,711 | -3,688 |
| 法人税等の支払額 | -483,950 | -629,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,949 | 888,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,483 | -100,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,458 | -52,680 |
| その他 | 273 | 7,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,668 | -146,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,987 | -11,026 |
| 配当金の支払額 | -137,297 | -137,290 |
| その他 | -194 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,504 | -148,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,129 | -632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,906 | 592,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,060,002 | 4,654,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,654,909 | 5,860,984 |
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